Завести строки на отдельные события
Сохраните номер операции, дату, валюту, исходную сумму и статус. Отдельными строками запишите начисление, корректировку, комиссию и выплату. Если кабинет объединяет суммы, выгрузите детализацию и проверьте, какой идентификатор связывает их с расчётным периодом. Для двух валют ведите отдельные исходные колонки или журнал с обязательным полем валюты. Складывать числа из разных валют до пересчёта нельзя.
Решите, для какой цели нужен пересчёт. Для сравнения каналов можно использовать единую внутреннюю методику с зафиксированным источником курса и датой. Поступление на банковский счёт сверяйте с выпиской и фактическим обменом. Для учётной отчётности применяйте правила, относящиеся к вашему режиму и договору. Один внутренний пересчёт не подменяет эти правила.
Разобрать пример от начисления до выплаты
Учебный пример: в периоде есть подтверждённое начисление 120 долларов, корректировка минус 20 долларов и комиссия вывода 5 долларов. Сумма к выплате после комиссии равна 95 долларам. Если выписка показывает 8 740 рублей, запишите это как фактическое поступление. При условном внутреннем курсе 94 рубля за доллар подтверждённые 100 долларов равны 9 400 рублям до комиссии. Разницу нельзя объяснять только обменом, пока не разделена комиссия.
Сверьте даты: начисление может попасть в один месяц, выплата — в следующий. В отчёте по продажам покажите подтверждённую сумму за период, а в журнале движения денег — поступление по выписке. Свяжите их номером пакета выплаты. Если один платёж закрывает несколько периодов, запросите или сохраните раскладку по строкам.
Проверить несоответствия по порядку
Начните с исходной валюты, статусов и комиссии. Затем проверьте даты, курс и банковскую сумму. Если рублёвый остаток отличается, покажите разницу отдельной строкой с причиной, когда она известна. Не меняйте прошлые суммы задним числом без записи корректировки. Это мешает понять, откуда появилось расхождение при следующей сверке.
В конце сохраните два результата: сколько подтверждено по программе и сколько реально поступило. Для очередного месяца повторите тот же порядок и примените согласованную политику пересчёта. Так можно сравнить эффективность каналов и отдельно спланировать деньги на счёте, не принимая валютное движение за рост числа рекомендаций.
В шаблоне добавьте два контрольных столбца: сумма к выплате в исходной валюте и сумма к выплате после обмена. Если комиссия удерживается сразу в рублях, занесите её в отдельную строку с той же ссылкой на выписку. Так при следующем выводе вы сможете проверить курс и комиссию независимо.
Документация: Справка по балансу партнёра Admitad, Курсы Банка России.