Как устроить денежный календарь
В таблице заведите начальный остаток, обязательные платежи, ожидаемые переводы, фактические поступления и конечный остаток. Привязывайте каждую строку к дате. Начисление партнёрки храните в другом столбце для сверки, но прибавляйте к доступным деньгам только после поступления. Для прогноза отдельно задайте базовую дату и более позднюю дату выплаты.
| День учебного месяца | Операция | Изменение | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | Начальный остаток | — | 30 000 ₽ |
| 3 | Оплата рекламы | −15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 10 | Оплата материалов | −5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18 | Ещё один рекламный платёж | −8 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 25 | Выплата сети | +36 000 ₽ | 38 000 ₽ |
За период подтверждённое начисление 36 000 ₽ покрывает 28 000 ₽ расходов с результатом плюс 8 000 ₽ до налогов. Однако перед переводом остаётся только 2 000 ₽. Если на 22-й день нужно заплатить ещё 6 000 ₽, календарь показывает дефицит 4 000 ₽ до выплаты.
Как проверить сценарий задержки
Перенесите ожидаемый перевод на более позднюю дату и повторите расчёт. Проверьте, какой остаток получается после каждого обязательного платежа. При необходимости перенесите новый тест, уменьшите его лимит или откажитесь от расходов, которые не можете покрыть. Не прибавляйте к остатку неподтверждённые заявки или деньги, которых пока нет в выписке.
Если выплата в другой валюте, храните исходную сумму и используйте отдельно плановый курс для оценки. Фактический результат отражайте по сумме поступления и применённым комиссиям. Если перевод вернулся, отметьте это отдельной операцией.
Какие статусы влияют на дату
Сверьте период холда, порог и расписание вывода CPA-сети. Завершение проверки не означает автоматическое поступление. Если сумма накопилась, но заявка ещё не подана, поставьте в календарь отдельное напоминание о требуемом действии.
Перед увеличением закупки посмотрите минимум остатка в сценарии задержки. Для ежедневного контроля достаточно нескольких дат, если все расходы записаны. План пересчитывайте при каждом новом платеже, изменении статуса крупной выплаты или снижении лимита программы. Отдельный отчёт по когортам покажет, какой группе принадлежали эти начисления.